Có 6 nhóm người chơi chính trên thị trường Forex, mỗi nhóm có mục tiêu và chiến lược giao dịch khác nhau gây ảnh hướng tới giá của các đồng tiền.
1. Vai trò của các Ngân hàng trung ương
Nhóm người chơi đầu tiên là các ngân hàng trung ương. Mục tiêu chính của họ là đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế quốc gia bằng cách điều chỉnh các chỉ số như lạm phát. Họ làm được điều này bằng cách quy định lãi suất, can thiệp vào thị trường tiền tệ (mua hoặc bán) và đồng thời quy định tỉ lệ dự trữ bắt buộc.
Một số ngân hàng trung ương lớn có thể kể đến như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
2. Các Ngân hàng thương mại và Đầu tư trên thị trường Forex
Là những người chơi lớn nhất trên thị trường ngoại hối, các ngân hàng này tham gia đại diện cho chính họ hoặc cho nhu cầu và lãi suất của các khách hàng của họ. Các mức chênh lệch (spread) hẹp trong thị trường liên ngân hàng cho phép các giao dịch với khối lượng tiền lớn được thực hiện với chi phí rất thấp.
Thị trường liên ngân hàng hàng đầu chiếm khoảng 55% tổng số các giao dịch Forex trên toàn cầu. Một số ngân hàng thuộc nhóm này bao gồm JPMorgan, UBS, Citi, Barclays, HSBC và Deutsche Bank. Về cơ bản, thị trường liên ngân hàng cũng chính là thị trường Forex.
3. Các công ty đa quốc gia ảnh hưởng tới thị trường Forex như thế nào?
Các công ty lớn tham gia thị trường Forex chủ yếu để phòng ngừa rủi ro hoặc với mục đích đầu tư và thương mại. Một ví dụ cho mục đích đầu tư là khi một công ty Thái Lan mua một công ty Mỹ với giá 100 triệu USD; trong trường hợp này công ty Thái Lan phải đổi ngoại tệ.
Vậy phòng ngừa rủi ro (hedging) là gì? Đó là một kỹ thuật quản lý rủi ro; nếu bạn cho rằng một thương vụ đầu tư có rủi ro, việc bạn cần làm là đầu tư thêm một thương vụ khác để giảm thiểu rủi ro đó.
4. Các nhà giao dịch tổ chức trên thị trường Forex
Nhóm này chiếm khoảng 30% tổng số giao dịch Forex trên toàn cầu, bao gồm các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ. Nhóm này còn được gọi là nhóm đầu cơ, vì mục đích của họ không chỉ là giao dịch để kiếm lợi nhuận mà còn là bảo vệ các danh mục đầu tư toàn cầu của họ khỏi các rủi ro tiền tệ.
5. Mục tiêu chính của các Sàn Forex bán lẻ
Các sàn Forex bán lẻ cho phép các nhà giao dịch bán lẻ tham gia thị trường bằng cách chuyển lệnh của họ tới các ngân hàng thương mại và tổ chức đầu tư. Các sàn giao dịch này kiếm tiền nhờ phí chênh lệch mua - bán và phí trên mỗi giao dịch. Họ đóng vai trò trung gian giữa các tổ chức tài chính và các cá nhân, và nhận phí trung gian.
6. Các nhà giao dịch cá nhân trên thị trường Forex
Đây là những nhà đầu tư cá nhân như các bạn, người thường xuyên giao dịch tiền tệ để kiếm lời từ những biến động tỉ giá. Nhóm này còn được gọi là các nhà đầu cơ nhỏ lẻ, vì các nhà giao dịch bán lẻ thường tham gia thị trường Forex để kiếm lợi nhuận và không giữ tiền dài hạn. Nhóm các nhà giao dịch cá nhân này là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trên toàn thị trường Forex.
