Trong điều kiện thị trường này, các nhà giao dịch có thể sử dụng các bộ dao động để phân tích. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng 3 bộ dao động phổ biến nhất là Stochastic, RSI và MACD.
Giao Dịch Forex Với Stochastic
Stochastic, một trong những bộ dao động phổ biến nhất trên thế giới, có thể giúp nhà giao dịch xác định sự thay đổi hướng đi của giá. Bộ dao động này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Forex, cổ phiếu và tiền điện tử.
Chỉ báo Stochastic cho phép chúng ta làm sáng tỏ những điều quan trọng sau:
-
Mức giá quá cao hay quá thấp;
-
Phân kỳ;
-
Các tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Bộ dao động Stochastic gồm 2 đường, được biểu diễn trong thang từ 0 đến 100.
-
Đường đầu tiên, được gọi là %K, biểu diễn giá đóng cửa hiện tại trong mối quan hệ với vùng giá bạn lựa chọn.
-
Đường thứ hai, được gọi là %D, là một đường Simple Moving Average (SMA), được tính toán dựa trên đường %K.
Bạn có thể thay đổi các thông số của Stochastic tùy theo sở thích cá nhân của mình.
Oversold = Quá bán
Overbought = Quá mua
Tín hiệu chính mà Stochastic đưa ra là quá mua hoặc quá bán.
-
Các đường nằm trên mức 70 được coi là quá mua.
-
Các đường nằm dưới mức 30 được coi là quá bán
Tín hiệu tốt nhất mà Stochastic đưa ra được là khi các đường của nó quay trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán.
Phân Kỳ Là Gì?
Phân kỳ là tình huống khi giá và chỉ báo đi theo các hướng khác nhau. Khi giá đi theo một hướng (tăng giá), nhưng chỉ báo lại đi theo một hướng khác (giảm giá), nhà giao dịch có thể hiểu rằng hướng đi của giá (đang tăng) có thể sẽ sớm thay đổi (giảm).
Giao Dịch Forex Với RSI
Relative Strength Index (RSI), hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối, là một trong những bộ dao động được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Với sự hỗ trợ của RSI, các nhà giao dịch có thể phân tích độ mạnh hoặc độ yếu của giá trong tình hình thị trường hiện tại. Chỉ báo được dựa trên các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. RSI được biểu diễn trong thang từ 0 đến 100:
-
RSI càng gần 0, xu hướng giảm càng yếu (nhà giao dịch nên cân nhắc mua).
-
RSI càng gần 100, xu hướng tăng càng yếu (nhà giao dịch nên cân nhắc bán).
Cài đặt mặc định của RSI là 14 ngày. Giá trị này có thể được thay đổi trong phần tùy chỉnh của chỉ báo.
Sử Dụng Chỉ Báo MACD
Moving Average Convergence/Divergence (MACD), hay Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ, cũng là một trong những bộ dao động phổ biến trên thế giới. Chỉ báo này được phát minh bởi Gerald Appel vào năm 1979. Thông tin chính mà MACD muốn truyền tải là sức mạnh của xu hướng, hướng đi, động lượng và thời gian.
MACD gồm 3 phần cơ bản sau:
-
Đường MACD;
-
Đường tín hiệu;
-
Đồ thị cột.
MACD đưa ra các tín hiệu trong 3 tình huống:
Giao cắt đường tín hiệu;
Giao cắt đường 0;
Phân kỳ.
1) Giao cắt đường tín hiệu.
Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu, nhà giao dịch có thể trông đợi một pha đảo chiều giá mạnh. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, giá được kỳ vọng sẽ tăng. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, giá được kỳ vọng sẽ giảm.
2) Giao cắt đường 0.
Nếu MACD cắt đường 0 từ dưới lên trên, giá được kỳ vọng sẽ tăng lên. Nếu MACD cắt đường 0 từ trên xuống dưới, giá được kỳ vọng sẽ giảm xuống.
3) Phân kỳ.
Phân kỳ MACD hoạt động tương tự như phân kỳ Stochastic. Nếu MACD đi lên nhưng giá lại đi xuống, nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên trong tương lai gần. Ngược lại, nếu MACD giảm mà giá lại đi lên, nhà giao dịch nên chuẩn bị tâm lý cho việc giá giảm trong tương lai gần.
Lowest Low = Điểm thấp thấp nhất
Highest Low = Điểm thấp cao nhất
